申購買回清單
00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$3,590,000
-
基金淨資產價值
NT$285,021,065
-
已發行受益權單位總數
43,758,000
-
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$6.51
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$3,256,788
-
2024/07/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-167,561
-
2024/07/26 每申購基數實際申購總價金
NT$3,262,439
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。