申購買回清單
00696B 富邦美債20年
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預收申購總價金
NT$16,550,000
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基金淨資產價值
NT$39,034,125,206
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已發行受益權單位總數
1,214,681,000
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與前日已發行單位差異數
1,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$32.1353
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$16,067,645
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2024/07/23 每現金申購基數總價金差異額
NT$-517,355
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2024/07/23 每申購基數實際申購總價金
NT$16,072,645
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2024/07/26 預估發行受益權單位數
1,214,681,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。