申購買回清單
00718B 富邦中國政策債
-
預收申購總價金
NT$10,980,000
-
基金淨資產價值
NT$9,275,152,346
-
已發行受益權單位總數
435,501,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$21.2977
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$10,648,830
-
2024/07/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-272,975
-
2024/07/26 每申購基數實際申購總價金
NT$10,657,025
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。