申購買回清單

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0057 富邦摩台
  • 實物申購買回清單
  • 2024/08/26
  • 基金淨資產價值

    NT$204,814,743

  • 已發行受益權單位總數

    1,527,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$134.13

  • 每實物申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每實物申購/買回基數約當淨值

    NT$67,064,421

  • 每實物申購/買回基數約當市值

    NT$67,059,035

  • 每實物申購/買回基數估計現金差額

    NT$5,386

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/07)

311

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 9,932
1102 亞泥 3,369
1216 統一 7,058
1301 台塑 5,582
1303 南亞 6,954
1326 台化 5,139
1402 遠東新 4,303
1476 儒鴻 261
1519 華城 189
1590 亞德客-KY 205
1605 華新 4,124
2002 中鋼 17,247
2105 正新 2,605
2207 和泰車 448
2301 光寶科 2,923
2303 聯電 16,480
2308 台達電 2,847
2317 鴻海 18,234
2324 仁寶 6,119
2327 國巨 592
2330 台積電 36,008
2344 華邦電 4,862
2345 智邦 737
2347 聯強 1,828
2353 宏碁 4,232
2356 英業達 3,932
2357 華碩 1,031
2376 技嘉 743
2377 微星 1,050
2379 瑞昱 712
2382 廣達 3,952
2395 研華 689
2408 南亞科 1,811
2409 友達 9,564
2412 中華電 5,555
2454 聯發科 2,221
2474 可成 895
2603 長榮 1,499
2609 陽明 2,552
2610 華航 4,245
2615 萬海 1,025
2618 長榮航 3,946
2633 台灣高鐵 2,879
2801 彰銀 8,188
2834 臺企銀 10,049
2880 華南金 13,089
2881 富邦金 11,412
2882 國泰金 13,935
2883 開發金 23,373
2884 玉山金 21,016
2885 元大金 15,132
2886 兆豐金 17,343
2887 台新金 17,068
2888 新光金 20,766
2890 永豐金 15,759
2891 中信金 25,809
2892 第一金 16,402
2912 統一超 836
3008 大立光 146
3017 奇鋐 476
3034 聯詠 845
3037 欣興 2,006
3045 台灣大 2,666
3231 緯創 3,810
3443 創意 127
3481 群創 11,092
3529 力旺 93
3661 世芯-KY 115
3702 大聯大 2,331
3711 日月光投控 4,806
4904 遠傳 2,582
4938 和碩 2,920
4958 臻鼎-KY 969
5347 世界 1,317
5871 中租-KY 2,166
5876 上海商銀 5,624
5880 合庫金 15,575
6409 旭隼 96
6415 矽力*-KY 478
6446 藥華藥 349
6488 環球晶 384
6505 台塑化 1,671
6669 緯穎 141
8069 元太 1,252
8464 億豐 257
9904 寶成 3,230
9910 豐泰 722
9945 潤泰新 2,286
附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,386元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2024/08/23提供。
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