申購買回清單

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0057 富邦摩台
  • 實物申購買回清單
  • 2024/11/22
  • 基金淨資產價值

    NT$212,581,221

  • 已發行受益權單位總數

    1,527,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$139.21

  • 每實物申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每實物申購/買回基數約當淨值

    NT$69,607,472

  • 每實物申購/買回基數約當市值

    NT$69,602,146

  • 每實物申購/買回基數估計現金差額

    NT$5,326

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/10)

354

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 9,946
1102 亞泥 3,374
1216 統一 7,068
1301 台塑 5,590
1303 南亞 7,544
1326 台化 5,147
1402 遠東新 4,308
1476 儒鴻 281
1519 華城 210
1590 亞德客-KY 205
1605 華新 4,130
2002 中鋼 17,270
2105 正新 2,609
2207 和泰車 448
2301 光寶科 3,092
2303 聯電 16,501
2308 台達電 2,851
2317 鴻海 18,259
2324 仁寶 6,127
2327 國巨 592
2330 台積電 36,055
2344 華邦電 4,869
2345 智邦 738
2347 聯強 1,831
2353 宏碁 4,237
2356 英業達 3,938
2357 華碩 1,033
2376 技嘉 784
2377 微星 1,051
2379 瑞昱 713
2382 廣達 3,957
2395 研華 693
2408 南亞科 1,814
2409 友達 9,577
2412 中華電 5,563
2454 聯發科 2,224
2474 可成 896
2603 長榮 1,511
2609 陽明 2,555
2610 華航 4,251
2615 萬海 1,027
2618 長榮航 3,952
2633 台灣高鐵 2,883
2801 彰銀 9,019
2834 臺企銀 10,063
2880 華南金 13,107
2881 富邦金 11,999
2882 國泰金 13,954
2883 凱基金 23,401
2884 玉山金 21,044
2885 元大金 15,153
2886 兆豐金 17,366
2887 台新金 17,091
2888 新光金 20,794
2890 永豐金 15,780
2891 中信金 22,972
2892 第一金 16,424
2912 統一超 837
3008 大立光 146
3017 奇鋐 477
3034 聯詠 846
3037 欣興 2,009
3045 台灣大 2,670
3231 緯創 4,027
3443 創意 127
3481 群創 11,107
3529 力旺 93
3661 世芯-KY 117
3702 大聯大 2,334
3711 日月光投控 4,821
4904 遠傳 2,586
4938 和碩 2,924
4958 臻鼎-KY 973
5347 世界 1,440
5871 中租-KY 2,197
5876 上海商銀 5,631
5880 合庫金 15,596
6409 旭隼 96
6415 矽力*-KY 479
6446 藥華藥 349
6488 環球晶 385
6669 緯穎 163
8069 元太 1,256
8464 億豐 257
9904 寶成 3,234
9910 豐泰 723
9945 潤泰新 2,289
附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,326元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2024/11/21提供。
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