申購買回清單
00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$21,200,000
-
基金淨資產價值
NT$770,400,850
-
已發行受益權單位總數
19,628,000
-
與前日已發行單位差異數
500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$39.2501
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$19,625,047
-
2024/11/20 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,462,393
-
2024/11/20 每申購基數實際申購總價金
NT$19,687,607
-
2024/11/21 預估發行受益權單位數
19,628,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。