申購買回清單
006208 富邦台50
-
預收申購總價金
NT$59,870,000
-
基金淨資產價值
NT$177,706,633,504
-
已發行受益權單位總數
1,604,540,000
-
與前日已發行單位差異數
2,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$110.75
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$55,376,193
-
2024/12/02 每現金申購基數總價金差異額
NT$-2,713,431
-
2024/12/02 每申購基數實際申購總價金
NT$55,436,569
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。