申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
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預收申購總價金
NT$48,120,000
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基金淨資產價值
NT$39,023,893,281
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已發行受益權單位總數
446,529,000
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與前日已發行單位差異數
1,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$87.39
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$43,696,930
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2024/11/29 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,004,373
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2024/11/29 每申購基數實際申購總價金
NT$43,745,627
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2024/12/02 預估發行受益權單位數
454,029,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。