申購買回清單
00676R 富邦臺灣加權反1
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預收申購總價金
NT$1,130,000
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基金淨資產價值
NT$1,119,589,912
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已發行受益權單位總數
537,011,000
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與前日已發行單位差異數
5,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$2.08
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$1,042,427
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2024/12/02 每現金申購基數總價金差異額
NT$-112,469
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2024/12/02 每申購基數實際申購總價金
NT$1,047,531
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。