申購買回清單
00696B 富邦美債20年
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預收申購總價金
NT$16,730,000
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基金淨資產價值
NT$34,602,289,421
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已發行受益權單位總數
1,065,681,000
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與前日已發行單位差異數
-9,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$32.4697
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$16,234,825
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2024/11/29 每現金申購基數總價金差異額
NT$-340,175
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2024/11/29 每申購基數實際申購總價金
NT$16,239,825
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2024/12/02 預估發行受益權單位數
1,065,681,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。