申購買回清單
00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$21,070,000
-
基金淨資產價值
NT$65,318,369,571
-
已發行受益權單位總數
1,627,971,000
-
與前日已發行單位差異數
20,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$40.1226
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$20,061,282
-
2024/12/19 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,087,813
-
2024/12/19 每申購基數實際申購總價金
NT$20,082,187
-
2024/12/20 預估發行受益權單位數
1,627,971,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。