申購買回清單
00845B 富邦新興投等債
-
預收申購總價金
NT$17,580,000
-
基金淨資產價值
NT$7,668,803,102
-
已發行受益權單位總數
229,051,000
-
與前日已發行單位差異數
29,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$33.4808
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$16,740,383
-
2024/12/19 每現金申購基數總價金差異額
NT$-783,162
-
2024/12/19 每申購基數實際申購總價金
NT$16,776,838
-
2024/12/20 預估發行受益權單位數
229,051,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。