申購買回清單
00645 富邦日本(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$21,220,000
-
基金淨資產價值
NT$3,137,860,013
-
已發行受益權單位總數
81,497,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$38.50
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$19,251,384
-
2025/01/07 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,710,889
-
2025/01/07 每申購基數實際申購總價金
NT$19,289,111
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。