申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
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預收申購總價金
NT$50,150,000
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基金淨資產價值
NT$45,494,018,652
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已發行受益權單位總數
499,529,000
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與前日已發行單位差異數
1,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$91.07
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$45,536,914
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2025/01/06 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,062,549
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2025/01/06 每申購基數實際申購總價金
NT$45,587,451
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2025/01/07 預估發行受益權單位數
510,529,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。