申購買回清單
00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$12,670,000
-
基金淨資產價值
NT$2,086,416,458
-
已發行受益權單位總數
89,044,000
-
與前日已發行單位差異數
-500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$23.43
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$11,715,649
-
2025/01/07 每現金申購基數總價金差異額
NT$-767,635
-
2025/01/07 每申購基數實際申購總價金
NT$11,732,365
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。