申購買回清單
00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$6,930,000
-
基金淨資產價值
NT$513,723,964
-
已發行受益權單位總數
40,916,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$12.56
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$6,277,788
-
2025/01/06 每現金申購基數總價金差異額
NT$-661,518
-
2025/01/06 每申購基數實際申購總價金
NT$6,298,482
-
2025/01/07 預估發行受益權單位數
40,916,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。