申購買回清單
00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)
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預收申購總價金
NT$31,850,000
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基金淨資產價值
NT$950,348,651
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已發行受益權單位總數
17,919,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$53.04
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$26,517,904
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2025/01/22 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,708,533
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2025/01/22 每申購基數實際申購總價金
NT$26,541,467
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。