申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
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預收申購總價金
NT$50,630,000
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基金淨資產價值
NT$50,392,024,106
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已發行受益權單位總數
548,029,000
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與前日已發行單位差異數
12,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$91.95
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$45,975,691
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2025/01/22 每現金申購基數總價金差異額
NT$-3,883,333
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2025/01/22 每申購基數實際申購總價金
NT$46,026,667
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2025/01/23 預估發行受益權單位數
548,029,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。