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00845B 富邦新興投等債

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2025/02/03

  • 預收申購總價金

    NT$17,560,000

  • 基金淨資產價值

    NT$8,326,415,032

  • 已發行受益權單位總數

    249,051,000

  • 與前日已發行單位差異數

    20,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$33.4326

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$16,716,285

  • 2025/01/22 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-772,231

  • 2025/01/22 每申購基數實際申購總價金

    NT$16,777,769

  • 2025/01/23 預估發行受益權單位數

    249,051,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2024/12)

258

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
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