申購買回清單
00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$6,730,000
-
基金淨資產價值
NT$505,473,559
-
已發行受益權單位總數
41,416,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$12.20
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$6,102,395
-
2025/01/22 每現金申購基數總價金差異額
NT$-677,349
-
2025/01/22 每申購基數實際申購總價金
NT$6,122,651
-
2025/01/23 預估發行受益權單位數
41,416,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。