申購買回清單
00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
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預收申購總價金
NT$21,650,000
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基金淨資產價值
NT$726,511,116
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已發行受益權單位總數
18,128,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$40.0767
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$20,038,369
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2025/02/04 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,626,631
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2025/02/04 每申購基數實際申購總價金
NT$20,043,369
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2025/02/05 預估發行受益權單位數
18,128,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。