申購買回清單
0052 富邦科技
-
預收申購總價金
NT$102,720,000
-
基金淨資產價值
NT$15,297,578,502
-
已發行受益權單位總數
80,500,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$190.03
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$95,016,016
-
2025/02/27 每現金申購基數總價金差異額
NT$-9,783,968
-
2025/02/27 每申購基數實際申購總價金
NT$95,116,032
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。