申購買回清單
00665L 富邦恒生國企正2
-
預收申購總價金
NT$7,130,000
-
基金淨資產價值
NT$7,308,273,866
-
已發行受益權單位總數
616,465,000
-
與前日已發行單位差異數
-11,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$11.86
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$5,927,566
-
2025/02/27 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,311,506
-
2025/02/27 每申購基數實際申購總價金
NT$5,938,494
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。