申購買回清單
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
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預收申購總價金
NT$78,750,000
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基金淨資產價值
NT$8,937,294,270
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已發行受益權單位總數
68,145,000
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與前日已發行單位差異數
5,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$131.15
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$65,575,569
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2025/02/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-12,823,528
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2025/02/26 每申購基數實際申購總價金
NT$65,626,472
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2025/02/27 預估發行受益權單位數
68,145,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。