申購買回清單
00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)
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預收申購總價金
NT$19,810,000
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基金淨資產價值
NT$90,392,245,867
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已發行受益權單位總數
2,395,964,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$37.7269
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$18,863,440
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2025/02/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-881,560
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2025/02/26 每申購基數實際申購總價金
NT$18,868,440
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2025/02/27 預估發行受益權單位數
2,396,464,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。