申購買回清單
00885 富邦越南
-
預收申購總價金
NT$6,590,000
-
基金淨資產價值
NT$19,175,112,242
-
已發行受益權單位總數
1,607,738,000
-
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$11.93
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$5,963,382
-
2025/02/27 每現金申購基數總價金差異額
NT$-550,746
-
2025/02/27 每申購基數實際申購總價金
NT$5,989,254
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。