申購買回清單
00633L 富邦上証正2
-
預收申購總價金
NT$22,270,000
-
基金淨資產價值
NT$9,735,012,489
-
已發行受益權單位總數
262,458,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$37.09
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$18,545,848
-
2025/04/18 每現金申購基數總價金差異額
NT$-3,889,879
-
2025/04/18 每申購基數實際申購總價金
NT$18,560,121
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。