申購買回清單
00676R 富邦臺灣加權反1
-
預收申購總價金
NT$7,150,000
-
基金淨資產價值
NT$1,128,276,369
-
已發行受益權單位總數
85,333,683
-
與前日已發行單位差異數
1,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$13.22
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$6,610,967
-
2025/05/02 每現金申購基數總價金差異額
NT$-723,372
-
2025/05/02 每申購基數實際申購總價金
NT$6,616,628
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。