申購買回清單
00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
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預收申購總價金
NT$11,760,000
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基金淨資產價值
NT$1,740,873,441
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已發行受益權單位總數
80,044,000
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與前日已發行單位差異數
-500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$21.75
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$10,874,478
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2025/05/02 每現金申購基數總價金差異額
NT$-749,648
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2025/05/02 每申購基數實際申購總價金
NT$10,890,352
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。