申購買回清單
00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$19,040,000
-
基金淨資產價值
NT$60,423,799,615
-
已發行受益權單位總數
1,666,971,000
-
與前日已發行單位差異數
-500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$36.2477
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$18,123,830
-
2025/05/08 每現金申購基數總價金差異額
NT$-951,170
-
2025/05/08 每申購基數實際申購總價金
NT$18,128,830
-
2025/05/09 預估發行受益權單位數
1,661,971,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。