申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
-
預收申購總價金
NT$47,240,000
-
基金淨資產價值
NT$51,303,097,176
-
已發行受益權單位總數
598,029,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$85.79
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$42,893,486
-
2025/07/10 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,168,621
-
2025/07/10 每申購基數實際申購總價金
NT$42,941,379
-
2025/07/11 預估發行受益權單位數
598,029,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。