申購買回清單
00696B 富邦美債20年
-
預收申購總價金
NT$14,050,000
-
基金淨資產價值
NT$25,575,834,606
-
已發行受益權單位總數
937,681,000
-
與前日已發行單位差異數
2,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$27.2756
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$13,637,812
-
2025/07/10 每現金申購基數總價金差異額
NT$-337,188
-
2025/07/10 每申購基數實際申購總價金
NT$13,642,812
-
2025/07/11 預估發行受益權單位數
938,681,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。