申購買回清單
00675L 富邦臺灣加權正2
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預收申購總價金
NT$51,630,000
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基金淨資產價值
NT$19,144,182,015
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已發行受益權單位總數
213,286,000
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與前日已發行單位差異數
-1,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$89.76
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$44,879,134
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2025/07/11 每現金申購基數總價金差異額
NT$-6,016,890
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2025/07/11 每申購基數實際申購總價金
NT$44,893,110
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。