申購買回清單
00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險)
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預收申購總價金
NT$1,750,000
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基金淨資產價值
NT$2,204,445,789
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已發行受益權單位總數
696,884,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$3.16
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$1,581,645
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2025/07/11 每現金申購基數總價金差異額
NT$-153,039
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2025/07/11 每申購基數實際申購總價金
NT$1,586,961
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2025/07/14 預估發行受益權單位數
701,884,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。