申購買回清單
00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$7,010,000
-
基金淨資產價值
NT$539,052,334
-
已發行受益權單位總數
42,416,000
-
與前日已發行單位差異數
2,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$12.71
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$6,354,351
-
2025/07/14 每現金申購基數總價金差異額
NT$-594,763
-
2025/07/14 每申購基數實際申購總價金
NT$6,375,237
-
2025/07/15 預估發行受益權單位數
42,416,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。