申購買回清單
0052 富邦科技
-
預收申購總價金
NT$78,830,000
-
基金淨資產價值
NT$5,322,407,790
-
已發行受益權單位總數
36,500,000
-
與前日已發行單位差異數
500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$145.82
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$72,909,696
-
2024/04/19 每現金申購基數總價金差異額
NT$-10,462,394
-
2024/04/19 每申購基數實際申購總價金
NT$72,987,606
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。