申購買回清單
00645 富邦日本
-
預收申購總價金
NT$21,070,000
-
基金淨資產價值
NT$3,345,620,503
-
已發行受益權單位總數
87,497,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$38.24
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$19,118,487
-
2024/03/29 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,794,012
-
2024/03/29 每申購基數實際申購總價金
NT$19,155,988
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。