申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
-
預收申購總價金
NT$40,340,000
-
基金淨資產價值
NT$22,203,183,953
-
已發行受益權單位總數
303,029,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$73.27
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$36,635,411
-
2024/04/24 每現金申購基數總價金差異額
NT$-3,662,954
-
2024/04/24 每申購基數實際申購總價金
NT$36,677,046
-
2024/04/25 預估發行受益權單位數
299,029,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。