申購買回清單
00665L 富邦恒生國企正2
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預收申購總價金
NT$3,790,000
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基金淨資產價值
NT$4,941,156,240
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已發行受益權單位總數
784,965,000
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與前日已發行單位差異數
-28,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$6.29
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$3,147,374
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2024/04/25 每現金申購基數總價金差異額
NT$-594,479
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2024/04/25 每申購基數實際申購總價金
NT$3,155,521
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。