申購買回清單
00733 富邦臺灣中小
-
預收申購總價金
NT$31,930,000
-
基金淨資產價值
NT$7,351,574,769
-
已發行受益權單位總數
124,466,000
-
與前日已發行單位差異數
19,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$59.06
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$29,532,462
-
2024/04/18 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,833,006
-
2024/04/18 每申購基數實際申購總價金
NT$29,566,994
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。