申購買回清單
00740B 富邦全球投等債
-
預收申購總價金
NT$20,610,000
-
基金淨資產價值
NT$48,504,376,177
-
已發行受益權單位總數
1,235,971,000
-
與前日已發行單位差異數
1,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$39.2439
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$19,621,972
-
2024/04/25 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,053,028
-
2024/04/25 每申購基數實際申購總價金
NT$19,626,972
-
2024/04/26 預估發行受益權單位數
1,238,971,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。