申購買回清單
00741B 富邦全球非投等債
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預收申購總價金
NT$20,850,000
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基金淨資產價值
NT$448,844,546
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已發行受益權單位總數
11,628,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$38.6003
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$19,300,161
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2024/04/24 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,604,839
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2024/04/24 每申購基數實際申購總價金
NT$19,305,161
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2024/04/25 預估發行受益權單位數
11,628,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。