申購買回清單
00785B 富邦金融投等債
-
預收申購總價金
NT$19,030,000
-
基金淨資產價值
NT$31,261,020,460
-
已發行受益權單位總數
862,466,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$36.2461
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$18,123,045
-
2024/03/28 每現金申購基數總價金差異額
NT$-881,955
-
2024/03/28 每申購基數實際申購總價金
NT$18,128,045
-
2024/03/29 預估發行受益權單位數
862,466,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。