申購買回清單
00895 富邦未來車
-
預收申購總價金
NT$13,000,000
-
基金淨資產價值
NT$4,871,041,559
-
已發行受益權單位總數
206,416,000
-
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$23.60
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$11,799,089
-
2024/04/18 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,234,112
-
2024/04/18 每申購基數實際申購總價金
NT$11,815,888
-
2024/04/19 預估發行受益權單位數
204,916,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。