申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

0052 富邦科技

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦台灣科技指數證券投資信託基金 ( 證券代號:0052 )

2021-04-12

預收申購總價金 NT$70,020,000
基金淨資產價值 NT$7,512,832,253
已發行受益權單位總數 58,000,000
與前日已發行單位差異數 -1,000,000
每受益權單位淨資產價值 NT$129.53
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$64,765,795
2021/04/09 每現金申購基數總價金差異額 NT$-5,664,439
2021/04/09 每申購基數實際申購總價金 NT$64,835,561

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/03) 20,687


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。