申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

0057 富邦摩台

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

實物申購買回清單

富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金 ( 證券代號:0057 )

2020-08-10

基金淨資產價值 NT$384,996,207
已發行受益權單位總數 5,527,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$69.66
每實物申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每實物申購/買回基數約當淨值 NT$34,828,678
每實物申購/買回基數約當市值 NT$34,823,311
每實物申購/買回基數估計現金差額 NT$5,367

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/07) 122

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 6,690
1102 亞泥 3,146
1216 統一 6,955
1227 佳格 593
1301 台塑 5,500
1303 南亞 7,423
1326 台化 5,064
1402 遠東新 4,239
1434 福懋 1,092
1476 儒鴻 277
1590 亞德客-KY 177
2002 中鋼 16,993
2049 上銀 357
2105 正新 2,567
2207 和泰車 433
2301 光寶科 3,047
2303 聯電 16,038
2308 台達電 2,805
2317 鴻海 17,966
2324 仁寶 6,029
2327 國巨 532
2330 台積電 35,472
2344 華邦電 4,298
2345 智邦 723
2347 聯強 1,921
2353 宏碁 4,206
2354 鴻準 1,324
2356 英業達 3,616
2357 華碩 1,016
2377 微星 973
2379 瑞昱 695
2382 廣達 4,171
2385 群光 846
2395 研華 554
2408 南亞科 1,770
2409 友達 12,473
2412 中華電 5,473
2454 聯發科 2,175
2474 可成 998
2492 華新科 455
2542 興富發 1,008
2603 長榮 3,465
2610 華航 3,747
2618 長榮航 3,355
2633 台灣高鐵 2,837
2801 彰銀 7,189
2823 中壽 3,856
2834 臺企銀 8,087
2880 華南金 11,393
2881 富邦金 9,578
2882 國泰金 11,378
2883 開發金 18,318
2884 玉山金 16,258
2885 元大金 13,444
2886 兆豐金 15,666
2887 台新金 13,813
2888 新光金 15,807
2890 永豐金 14,607
2891 中信金 25,267
2892 第一金 14,786
2912 統一超 823
3008 大立光 145
3034 聯詠 832
3045 台灣大 2,375
3105 穩懋 488
3231 緯創 4,090
3481 群創 11,886
3702 大聯大 2,297
3711 日月光投控 4,676
4904 遠傳 2,299
4938 和碩 2,820
4958 臻鼎-KY 844
5347 世界 1,298
5871 中租-KY 1,790
5876 上海商銀 4,840
5880 合庫金 13,049
6239 力成 1,066
6415 矽力-KY 106
6488 環球晶 315
6505 台塑化 1,646
6669 緯穎 113
8299 群聯 213
8464 億豐 232
9904 寶成 3,395
9910 豐泰 476
9921 巨大 432
9945 潤泰新 795

附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,367元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2020/08/07提供。