申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

0057 富邦摩台

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

實物申購買回清單

富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金 ( 證券代號:0057 )

2021-08-16

基金淨資產價值 NT$423,784,146
已發行受益權單位總數 4,527,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$93.61
每實物申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每實物申購/買回基數約當淨值 NT$46,806,290
每實物申購/買回基數約當市值 NT$46,800,394
每實物申購/買回基數估計現金差額 NT$5,896

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/07) 178

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 7,154
1102 亞泥 3,165
1216 統一 6,996
1301 台塑 5,533
1303 南亞 7,468
1326 台化 5,094
1402 遠東新 4,265
1476 儒鴻 278
1590 亞德客-KY 192
2002 中鋼 17,095
2049 上銀 383
2105 正新 2,583
2207 和泰車 435
2301 光寶科 3,065
2303 聯電 17,096
2308 台達電 2,822
2317 鴻海 18,074
2324 仁寶 6,065
2327 國巨 540
2330 台積電 35,685
2344 華邦電 4,324
2345 智邦 729
2347 聯強 1,933
2353 宏碁 4,194
2354 鴻準 1,332
2356 英業達 3,898
2357 華碩 1,022
2377 微星 979
2379 瑞昱 666
2382 廣達 3,917
2395 研華 559
2408 南亞科 1,793
2409 友達 11,851
2412 中華電 5,506
2454 聯發科 2,188
2474 可成 993
2492 華新科 457
2603 長榮 3,782
2609 陽明 2,294
2615 萬海 803
2633 台灣高鐵 2,854
2801 彰銀 6,017
2823 中壽 2,742
2834 臺企銀 8,136
2880 華南金 12,104
2881 富邦金 9,636
2882 國泰金 11,446
2883 開發金 19,521
2884 玉山金 16,384
2885 元大金 14,066
2886 兆豐金 15,761
2887 台新金 14,228
2888 新光金 16,797
2890 永豐金 14,695
2891 中信金 26,832
2892 第一金 14,875
2912 統一超 828
3008 大立光 146
3034 聯詠 837
3037 欣興 1,744
3045 台灣大 2,391
3105 穩懋 491
3231 緯創 3,909
3481 群創 12,661
3702 大聯大 2,311
3711 日月光投控 4,727
4743 合一 328
4904 遠傳 2,313
4938 和碩 2,893
4958 臻鼎-KY 960
5269 祥碩 40
5347 世界 1,306
5871 中租-KY 1,891
5876 上海商銀 5,194
5880 合庫金 13,521
6239 力成 1,016
6415 矽力-KY 114
6488 環球晶 317
6505 台塑化 1,656
6669 緯穎 114
8046 南電 328
8299 群聯 228
8464 億豐 233
9904 寶成 3,415
9910 豐泰 639
9921 巨大 435
9945 潤泰新 1,199

附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,896元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2021/08/13提供。