申購買回清單

成分股類型： ETF名稱： 日期：

0057 富邦摩台

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

實物申購買回清單

富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金 ( 證券代號：0057 )

2021-08-16
基金淨資產價值 NT$423,784,146
已發行受益權單位總數 4,527,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$93.61
每實物申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每實物申購/買回基數約當淨值 NT$46,806,290
每實物申購/買回基數約當市值 NT$46,800,394
每實物申購/買回基數估計現金差額 NT$5,896
  • 初級市場可否申購
    可否申購 可
    可否贖回 可
上一個月之受益人人數 (2021/07) 178
股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 7,154 否
1102 亞泥 3,165 否
1216 統一 6,996 否
1301 台塑 5,533 否
1303 南亞 7,468 否
1326 台化 5,094 否
1402 遠東新 4,265 否
1476 儒鴻 278 否
1590 亞德客-KY 192 否
2002 中鋼 17,095 否
2049 上銀 383 否
2105 正新 2,583 否
2207 和泰車 435 否
2301 光寶科 3,065 否
2303 聯電 17,096 否
2308 台達電 2,822 否
2317 鴻海 18,074 否
2324 仁寶 6,065 否
2327 國巨 540 否
2330 台積電 35,685 否
2344 華邦電 4,324 否
2345 智邦 729 否
2347 聯強 1,933 否
2353 宏碁 4,194 否
2354 鴻準 1,332 否
2356 英業達 3,898 否
2357 華碩 1,022 否
2377 微星 979 否
2379 瑞昱 666 否
2382 廣達 3,917 否
2395 研華 559 否
2408 南亞科 1,793 否
2409 友達 11,851 否
2412 中華電 5,506 否
2454 聯發科 2,188 否
2474 可成 993 否
2492 華新科 457 否
2603 長榮 3,782 否
2609 陽明 2,294 否
2615 萬海 803 否
2633 台灣高鐵 2,854 否
2801 彰銀 6,017 否
2823 中壽 2,742 否
2834 臺企銀 8,136 否
2880 華南金 12,104 否
2881 富邦金 9,636 否
2882 國泰金 11,446 否
2883 開發金 19,521 否
2884 玉山金 16,384 否
2885 元大金 14,066 否
2886 兆豐金 15,761 否
2887 台新金 14,228 否
2888 新光金 16,797 否
2890 永豐金 14,695 否
2891 中信金 26,832 否
2892 第一金 14,875 否
2912 統一超 828 否
3008 大立光 146 否
3034 聯詠 837 否
3037 欣興 1,744 否
3045 台灣大 2,391 否
3105 穩懋 491 否
3231 緯創 3,909 否
3481 群創 12,661 否
3702 大聯大 2,311 否
3711 日月光投控 4,727 否
4743 合一 328 否
4904 遠傳 2,313 否
4938 和碩 2,893 否
4958 臻鼎-KY 960 否
5269 祥碩 40 否
5347 世界 1,306 否
5871 中租-KY 1,891 否
5876 上海商銀 5,194 否
5880 合庫金 13,521 否
6239 力成 1,016 否
6415 矽力-KY 114 否
6488 環球晶 317 否
6505 台塑化 1,656 否
6669 緯穎 114 否
8046 南電 328 否
8299 群聯 228 否
8464 億豐 233 否
9904 寶成 3,415 否
9910 豐泰 639 否
9921 巨大 435 否
9945 潤泰新 1,199 否

附註：
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,896元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元，現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告，資料內容由富邦投信於2021/08/13提供。

ETF 交易專區