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0057 富邦摩台
申購買回清單
成分股類型:
國內
國外
ETF名稱:
00900 富邦特選高股息30
00892 富邦台灣半導體
00733 富邦臺灣中小
00730 富邦臺灣優質高息
00692 富邦公司治理
006208 富邦台50
00675L 富邦臺灣加權正2
00676R 富邦臺灣加權反1
0057 富邦摩台
0052 富邦科技
日期:
0057 富邦摩台
富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.
實物申購買回清單
富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金 ( 證券代號:0057 )
2021-08-16
基金淨資產價值
NT$
423,784,146
已發行受益權單位總數
4,527,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值
NT$
93.61
每實物申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每實物申購/買回基數約當淨值
NT$
46,806,290
每實物申購/買回基數約當市值
NT$
46,800,394
每實物申購/買回基數估計現金差額
NT$
5,896
初級市場可否申購
可否申購
可
可否贖回
可
上一個月之受益人人數 (2021/07)
178
股票代碼
股票名稱
股數
是否為現金替代
1101
台泥
7,154
否
1102
亞泥
3,165
否
1216
統一
6,996
否
1301
台塑
5,533
否
1303
南亞
7,468
否
1326
台化
5,094
否
1402
遠東新
4,265
否
1476
儒鴻
278
否
1590
亞德客-KY
192
否
2002
中鋼
17,095
否
2049
上銀
383
否
2105
正新
2,583
否
2207
和泰車
435
否
2301
光寶科
3,065
否
2303
聯電
17,096
否
2308
台達電
2,822
否
2317
鴻海
18,074
否
2324
仁寶
6,065
否
2327
國巨
540
否
2330
台積電
35,685
否
2344
華邦電
4,324
否
2345
智邦
729
否
2347
聯強
1,933
否
2353
宏碁
4,194
否
2354
鴻準
1,332
否
2356
英業達
3,898
否
2357
華碩
1,022
否
2377
微星
979
否
2379
瑞昱
666
否
2382
廣達
3,917
否
2395
研華
559
否
2408
南亞科
1,793
否
2409
友達
11,851
否
2412
中華電
5,506
否
2454
聯發科
2,188
否
2474
可成
993
否
2492
華新科
457
否
2603
長榮
3,782
否
2609
陽明
2,294
否
2615
萬海
803
否
2633
台灣高鐵
2,854
否
2801
彰銀
6,017
否
2823
中壽
2,742
否
2834
臺企銀
8,136
否
2880
華南金
12,104
否
2881
富邦金
9,636
否
2882
國泰金
11,446
否
2883
開發金
19,521
否
2884
玉山金
16,384
否
2885
元大金
14,066
否
2886
兆豐金
15,761
否
2887
台新金
14,228
否
2888
新光金
16,797
否
2890
永豐金
14,695
否
2891
中信金
26,832
否
2892
第一金
14,875
否
2912
統一超
828
否
3008
大立光
146
否
3034
聯詠
837
否
3037
欣興
1,744
否
3045
台灣大
2,391
否
3105
穩懋
491
否
3231
緯創
3,909
否
3481
群創
12,661
否
3702
大聯大
2,311
否
3711
日月光投控
4,727
否
4743
合一
328
否
4904
遠傳
2,313
否
4938
和碩
2,893
否
4958
臻鼎-KY
960
否
5269
祥碩
40
否
5347
世界
1,306
否
5871
中租-KY
1,891
否
5876
上海商銀
5,194
否
5880
合庫金
13,521
否
6239
力成
1,016
否
6415
矽力-KY
114
否
6488
環球晶
317
否
6505
台塑化
1,656
否
6669
緯穎
114
否
8046
南電
328
否
8299
群聯
228
否
8464
億豐
233
否
9904
寶成
3,415
否
9910
豐泰
639
否
9921
巨大
435
否
9945
潤泰新
1,199
否
附註:
本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,896元。
每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2021/08/13提供。
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