申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

0057 富邦摩台

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

實物申購買回清單

富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金 ( 證券代號:0057 )

2021-10-18

基金淨資產價值 NT$425,023,130
已發行受益權單位總數 4,527,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$93.89
每實物申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每實物申購/買回基數約當淨值 NT$46,943,133
每實物申購/買回基數約當市值 NT$46,937,729
每實物申購/買回基數估計現金差額 NT$5,404

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/09) 187

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 7,280
1102 亞泥 3,174
1216 統一 7,017
1301 台塑 5,549
1303 南亞 7,489
1326 台化 5,109
1402 遠東新 4,277
1476 儒鴻 279
1590 亞德客-KY 201
2002 中鋼 17,145
2049 上銀 396
2105 正新 2,590
2207 和泰車 436
2301 光寶科 3,074
2303 聯電 17,144
2308 台達電 2,830
2317 鴻海 18,126
2324 仁寶 6,083
2327 國巨 544
2330 台積電 35,788
2344 華邦電 4,337
2345 智邦 732
2347 聯強 1,939
2353 宏碁 4,207
2354 鴻準 1,336
2356 英業達 3,909
2357 華碩 1,025
2377 微星 982
2379 瑞昱 668
2382 廣達 3,928
2395 研華 561
2408 南亞科 1,799
2409 友達 11,885
2412 中華電 5,522
2454 聯發科 2,195
2474 可成 996
2492 華新科 459
2603 長榮 3,676
2609 陽明 2,301
2615 萬海 886
2633 台灣高鐵 2,862
2801 彰銀 6,095
2823 中壽 2,750
2880 華南金 12,459
2881 富邦金 10,999
2882 國泰金 11,479
2883 開發金 19,578
2884 玉山金 17,436
2885 元大金 14,107
2886 兆豐金 15,806
2887 台新金 14,918
2888 新光金 16,984
2890 永豐金 14,737
2891 中信金 26,909
2892 第一金 15,067
2912 統一超 831
3008 大立光 146
3034 聯詠 840
3037 欣興 1,749
3045 台灣大 2,398
3105 穩懋 493
3231 緯創 4,007
3481 群創 13,400
3702 大聯大 2,317
3711 日月光投控 4,772
4743 合一 332
4904 遠傳 2,320
4938 和碩 2,901
4958 臻鼎-KY 963
5269 祥碩 40
5347 世界 1,310
5871 中租-KY 1,896
5876 上海商銀 5,209
5880 合庫金 13,832
6239 力成 1,019
6415 矽力-KY 115
6488 環球晶 318
6505 台塑化 1,661
6669 緯穎 114
8046 南電 329
8299 群聯 229
8454 富邦媒 66
8464 億豐 234
9904 寶成 3,425
9910 豐泰 640
9921 巨大 436
9945 潤泰新 1,683

附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,404元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2021/10/15提供。