申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

0057 富邦摩台

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

實物申購買回清單

富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金 ( 證券代號:0057 )

2022-01-24

基金淨資產價值 NT$454,857,770
已發行受益權單位總數 4,527,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$100.48
每實物申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每實物申購/買回基數約當淨值 NT$50,238,322
每實物申購/買回基數約當市值 NT$50,232,375
每實物申購/買回基數估計現金差額 NT$5,947

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/12) 184

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 7,505
1102 亞泥 3,156
1216 統一 6,964
1301 台塑 5,507
1303 南亞 7,433
1326 台化 5,071
1402 遠東新 4,245
1476 儒鴻 277
1590 亞德客-KY 200
2002 中鋼 17,015
2049 上銀 393
2105 正新 2,570
2207 和泰車 433
2301 光寶科 3,051
2303 聯電 17,017
2308 台達電 2,809
2317 鴻海 17,990
2324 仁寶 6,037
2327 國巨 627
2330 台積電 35,518
2344 華邦電 4,304
2345 智邦 726
2347 聯強 1,924
2353 宏碁 4,175
2354 鴻準 1,326
2356 英業達 3,879
2357 華碩 1,017
2377 微星 975
2379 瑞昱 663
2382 廣達 3,899
2395 研華 557
2408 南亞科 1,786
2409 友達 11,795
2412 中華電 5,481
2454 聯發科 2,178
2474 可成 988
2603 長榮 3,662
2609 陽明 2,518
2615 萬海 880
2633 台灣高鐵 2,840
2801 彰銀 6,049
2880 華南金 12,366
2881 富邦金 10,916
2882 國泰金 11,393
2883 開發金 22,123
2884 玉山金 17,330
2885 元大金 14,000
2886 兆豐金 15,687
2887 台新金 14,806
2888 新光金 17,183
2890 永豐金 14,626
2891 中信金 26,706
2892 第一金 14,954
2912 統一超 824
3008 大立光 145
3034 聯詠 834
3037 欣興 1,736
3045 台灣大 2,380
3105 穩懋 489
3231 緯創 3,977
3481 群創 13,627
3529 力旺 93
3702 大聯大 2,300
3711 日月光投控 4,740
4743 合一 330
4904 遠傳 2,302
4938 和碩 2,888
4958 臻鼎-KY 956
4966 譜瑞-KY 111
5269 祥碩 40
5347 世界 1,300
5871 中租-KY 1,882
5876 上海商銀 5,169
5880 合庫金 13,727
6409 旭隼 88
6415 矽力-KY 115
6488 環球晶 315
6505 台塑化 1,648
6669 緯穎 113
8046 南電 326
8454 富邦媒 66
8464 億豐 232
9904 寶成 3,399
9910 豐泰 636
9921 巨大 433
9945 潤泰新 1,671

附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,947元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2022/01/21提供。