申購買回清單
009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
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預收申購總價金
NT$5,230,000
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基金淨資產價值
NT$12,996,009,685
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已發行受益權單位總數
1,343,495,000
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與前日已發行單位差異數
-500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$9.67
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$4,836,642
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2025/07/08 每現金申購基數總價金差異額
NT$-413,521
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2025/07/08 每申購基數實際申購總價金
NT$4,846,479
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。