申購買回清單

成分股類型： ETF名稱： 日期：

00633L 富邦上証正2

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦中國ETF傘型之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 ( 證券代號：00633L )

2020-06-05
預收申購總價金 NT$26,490,000
基金淨資產價值 NT$12,131,162,382
已發行受益權單位總數 274,958,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$44.12
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$22,060,028
2020/06/04 每現金申購基數總價金差異額 NT$-4,444,972
2020/06/04 每申購基數實際申購總價金 NT$22,065,028
  • 初級市場可否申購
    可否申購 可
    可否贖回 可
上一個月之受益人人數 (2020/05) 8,114

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